| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 79.90 HKD | 0.01 HKD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 79.89 HKD | Datum | 28.11.2024 |
BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH HKD MD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 113233176 |
| ISIN | LU2361418028 |
| Name | BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH HKD MD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | HKD |
| Volumen | 111’316’483.31 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Alex Zunega, Alaa Bushehri |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH HKD MD Distribution Fonds: The sub-fund seeks to achieve an attractive floating yield until December 31, 2025 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH HKD MD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.63 | |
| Performance 2 Jahre | 7.92 | |
| Performance 3 Jahre | -2.10 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |