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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds 113230799 / LU2361418374

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Nettoinventarwert (NAV)

94.67 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 94.67 EUR Datum 19.12.2024

BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 113230799
ISIN LU2361418374
Name BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.09.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 107’662’562.24
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Alex Zunega, Alaa Bushehri
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds: The sub-fund seeks to achieve an attractive floating yield until December 31, 2025 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds.

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Fonds Performance: BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
5.14
Performance 2 Jahre
5.95
Performance 3 Jahre
-2.38
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com