| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’450.40 EUR | 0.86 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’449.55 EUR | Datum | 24.12.2024 |
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I M Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25386028 |
| ISIN | LU0957144636 |
| Name | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I M Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’564’311’732.10 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I M Distribution Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I M Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.83 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305’125.74 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |