BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W Accumulation Hedged Fonds 128177013 / IE00BK5H9D14
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.11 CHF | 0.00 CHF | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 1.11 CHF | Datum | 20.10.2025 |
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W Accumulation Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128177013 |
| ISIN | IE00BK5H9D14 |
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W Accumulation Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 68’949’171.45 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W Accumulation Hedged Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund CHF W Accumulation Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.23 | |
| Performance 2 Jahre | 10.32 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 15’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |