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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J EUR (acc.) Fonds VALOR 137742993 / ISIN LU2875899309

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Sonstiges	EUR	10’051.95	10’050.60		0.01	10’051.95 - 10’051.95	0	22:01:44	29.11.2024
KAG-Kurs	EUR	10’050.60	10’049.74		0.01	0.00 - 0.00	0	-	28.11.2024