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PIMCO GIS Diversified Income Fund W Class EUR (Hedged) Income Fonds VALOR 56314862 / ISIN IE00BLCB7178

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Sonstiges	EUR	7.60	7.60		0.26	0.00 - 0.00	0	02:07:19	21.11.2023
Sonstiges	EUR	7.60	7.60		0.26	0.00 - 0.00	0	15:04:20	21.11.2023
KAG-Kurs	EUR	7.94	7.93		0.13	0.00 - 0.00	0	-	21.11.2024