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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc Fonds VALOR 4731875 / ISIN LU0396351867

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FII	USD	5’031’871.01	5’031’871.01		0.01	0.00 - 0.00	0	00:00:01	11.12.2024
KAG-Kurs	USD	4’990’963.75	4’996’224.82		-0.11	0.00 - 0.00	0	-	27.01.2012