| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.25 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 99.21 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27997203 |
| ISIN | LU1199649119 |
| Name | Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2015 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’454’204’366.13 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds: To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.41 | |
| Performance 2 Jahre | 5.28 | |
| Performance 3 Jahre | 2.34 | |
| Performance 5 Jahre | 1.14 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’937.93 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |