Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
83.74 EUR | 0.07 EUR | 0.08 % |
---|
Vortag | 83.67 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2JF7Y2 |
Name | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.08.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 456’572’331.80 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds
Performance 1 Jahr | 8.53 | |
Performance 2 Jahre | 11.83 | |
Performance 3 Jahre | 11.76 | |
Performance 5 Jahre | 11.39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |