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Nettoinventarwert (NAV)

83.67 EUR 0.36 EUR 0.43 %
Vortag 83.31 EUR Datum 20.11.2024

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2JF7Y2
Name Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 14.08.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 456’572’331.80
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Lutz Röhmeyer
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.

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Fonds Performance: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds

Performance 1 Jahr
7.95
Performance 2 Jahre
11.35
Performance 3 Jahre
11.28
Performance 5 Jahre
11.01
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Capitulum Asset Management GmbH
Postfach Mirower Str. 74 12623 Berlin
PLZ
Ort Berlin
Land
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