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Nettoinventarwert (NAV)

72.78 EUR 0.15 EUR 0.21 %
Vortag 72.63 EUR Datum 23.12.2024

China Equity Value Strategy ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DD2Q6
Name China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.06.2022
Kategorie Aktien China
Währung EUR
Volumen 4’373’177.39
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der China Equity Value Strategy ID EUR Fonds: Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
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Fonds Performance: China Equity Value Strategy ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14.07
Performance 2 Jahre
-20.80
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd.
Postfach Room 1316, No. 161 East Lu Ja Zui Road, Pudong
PLZ
Ort Shanghai
Land
Telefon
Fax Shanghai
eMail
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