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Nettoinventarwert (NAV)

17.90 USD 0.09 USD 0.53 %
Vortag 17.80 USD Datum 20.11.2024

CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFXS0D88
Name CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
Fondsgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.06.2018
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Währung USD
Volumen 586’040’545.96
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Florian Weidinger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.

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Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds

Performance 1 Jahr
31.47
Performance 2 Jahre
52.57
Performance 3 Jahre
24.52
Performance 5 Jahre
66.52
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’647’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd
Postfach 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre
PLZ 049513
Ort Singapore
Land
Telefon +65 6513 4104
Fax
eMail
URL http://www.slam.com.sg