Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.68 USD | 0.05 USD | 0.42 % |
---|
Vortag | 11.63 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 44353102 |
ISIN | LU1611226298 |
Name | Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Inc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Cohen & Steers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.09.2019 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 33’718’928.74 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Inc USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies. Investors should refer to “Risk Factors” in this Prospectus for special risk considerations applicable to infrastructure companies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Inc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 24.31 | |
Performance 2 Jahre | 18.39 | |
Performance 3 Jahre | 18.85 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |