Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.60 CAD | -0.13 CAD | -1.11 % |
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Vortag | 11.73 CAD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BQZJ2633 |
Name | Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.10.2014 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | CAD |
Volumen | 1’370’587’689.58 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 0.92 | |
Performance 2 Jahre | 1.64 | |
Performance 3 Jahre | -7.86 | |
Performance 5 Jahre | -7.20 | |
Performance 10 Jahre | 16.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Colchester Global Investors Ltd |
Postfach | 20 Savile Row |
PLZ | W1S 3PR |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 207 292 6920 |
Fax | |
URL | http://www.colchesterglobal.com |