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Nettoinventarwert (NAV)

9.54 USD 0.01 USD 0.13 %
Vortag 9.52 USD Datum 22.11.2024

Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BJ0LTQ44
Name Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.05.2019
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 1’629’600.23
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the “Benchmark”). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment grade sovereign bonds, including Green Bonds issued by governments.

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Fonds Performance: Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

Performance 1 Jahr
4.61
Performance 2 Jahre
5.37
Performance 3 Jahre
-11.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com