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Nettoinventarwert (NAV)

1’478.57 USD 0.10 USD 0.01 %
Vortag 1’478.47 USD Datum 16.12.2024

CompAM FUND - Active Dollar Bond Z USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1057727262
Name CompAM FUND - Active Dollar Bond Z USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2014
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 34’122’312.58
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Sella Bank Luxembourg SA
Fondsmanager Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CompAM FUND - Active Dollar Bond Z USD Accumulation Fonds: This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.

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Fonds Performance: CompAM FUND - Active Dollar Bond Z USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
9.73
Performance 2 Jahre
18.78
Performance 3 Jahre
5.62
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Compass Asset Management S.A.
Postfach 18, Via Calprino
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 960 3970
Fax
eMail
URL http://www.compamfund.com