CompAM FUND - Active European Credit A Accumulation Fonds 1710927 / LU0178938824
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’803.48 EUR | 0.06 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1’803.42 EUR | Datum | 22.10.2025 |
CompAM FUND - Active European Credit A Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1710927 |
| ISIN | LU0178938824 |
| Name | CompAM FUND - Active European Credit A Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 137’541’001.22 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active European Credit A Accumulation Fonds: The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
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Fonds Performance: CompAM FUND - Active European Credit A Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.65 | |
| Performance 2 Jahre | 15.15 | |
| Performance 3 Jahre | 22.36 | |
| Performance 5 Jahre | 7.18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934.89 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |