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Nettoinventarwert (NAV)

138’138.95 EUR 699.85 EUR 0.51 %
Vortag 137’439.10 EUR Datum 20.12.2024

CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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Fundamentaldaten

Valor 25280275
ISIN LU1103787930
Name CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.08.2014
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 87’801’374.68
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Fondsmanager Cyrille Geneslay
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Réactive, der von derAutorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel; derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.68
Performance 2 Jahre
10.92
Performance 3 Jahre
6.30
Performance 5 Jahre
17.06
Performance 10 Jahre
29.04

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
URL http://www.cpr-am.fr