Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.62 CHF | 0.02 CHF | 0.02 % |
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Vortag | 94.60 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21488048 |
ISIN | LI0214880481 |
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF UB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Kategorie | Geldmarkt CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 262’520’318.66 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Marco Barreca |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF UB Fonds: Die Segmente investieren ihr Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung oder eine andere frei konvertierbare Währung lautende Forderungswertpapiere und–wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer Investmentunternehmen für andere Werte, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Segments anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF UB Fonds
Performance 1 Jahr | 1.12 | |
Performance 2 Jahre | 2.03 | |
Performance 3 Jahre | 1.11 | |
Performance 5 Jahre | -0.79 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |