Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’433.19 EUR | 16.54 EUR | 1.17 % |
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Vortag | 1’416.65 EUR | Datum | 24.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 38385960 |
ISIN | CH0383859607 |
Name | Credit Suisse Index Fund (CH) II - CSIF (CH) II Gold Blue QBH EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 03.07.2020 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 1’360’642’619.25 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | André Ochsner |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Berichtsstand | 23.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Index Fund (CH) II - CSIF (CH) II Gold Blue QBH EUR Fonds: Das Anlageziel bzw. die Anlagepolitik des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes möglichst genau nachzubil-den. Vorbehalten bleiben Abweichungen, die durch die dem jeweili-gen Teilvermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten verur-sacht werden. Die Fondsleitung a) investiert das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel und unter Vorbehalt von Bst. b) bis d) aus-schliesslich in physisches Gold in kuranter Form in Barren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) (ca. 12,5 kg) mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Bankengold), wobei als Anla-gewährung von Gold der US-Dollar gilt; b) kann Gold in Buchform (Edelmetallkonto) im Umfang von max. 450 Unzen (oz.) (ca. 14 kg) Gold Haben oder Soll halten, wel-ches bei einer Überschreitung innert dreier Bankwerktage seit Entstehung zurückgeführt bzw. ausgeglichen wird. Als Anlage-währung von Gold gilt der US-Dollar.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Index Fund (CH) II - CSIF (CH) II Gold Blue QBH EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 33.11 | |
Performance 2 Jahre | 37.08 | |
Performance 3 Jahre | 39.62 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 33.12 | |
Aureus Inc Fonds | 33.17 | |
Credit Suisse Index Fund (CH) II - CSIF (CH) II Gold Blue DBH EUR Fonds | 33.26 | |
Gold EUR Hedge ETC | 33.98 | |
WisdomTree Gold | 34.07 |