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Nettoinventarwert (NAV)

13.41 USD -0.05 USD -0.38 %
Vortag 13.46 USD Datum 19.12.2024

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1518580821
Name CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2016
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 31’441’085.80
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Christopher Cooke
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).

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Fonds Performance: CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds

Performance 1 Jahr
7.04
Performance 2 Jahre
13.24
Performance 3 Jahre
-1.35
Performance 5 Jahre
6.25
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’510’750.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com