Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.02 USD | -0.06 USD | -0.42 % |
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Vortag | 13.07 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24306994 |
ISIN | LU1062005217 |
Name | CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares) Fonds |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 940’560’849.66 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Alasdair Ross |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares) Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares) Fonds
Performance 1 Jahr | 3.25 | |
Performance 2 Jahre | 10.01 | |
Performance 3 Jahre | -6.12 | |
Performance 5 Jahre | 3.29 | |
Performance 10 Jahre | 28.38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’202.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Postfach | 44 rue de la Vallée |
PLZ | 2661 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 (0)20 7464 5437 |
Fax | |
URL | http://www.columbiathreadneedle.com |