| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.96 EUR | 0.03 EUR | 0.29 % |
|---|
| Vortag | 10.93 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27580784 |
| ISIN | LU1204911561 |
| Name | Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 180’316’534.22 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Jannis Asdres |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.81 | |
| Performance 2 Jahre | 23.96 | |
| Performance 3 Jahre | -6.23 | |
| Performance 5 Jahre | -2.83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’875.87 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| URL | http://www.danskeinvest.dk |