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Anlageziel AB - Asia Income Opportunities Portfolio SA USD Inc Fonds

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asian developed countries and Emerging Markets. These debt securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
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CHF
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Stammdaten

Valor 115057391
ISIN LU2411539161
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 22’025’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Eric Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82.49
Fonds Volumen 406’907’861.16USD
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD (-0.07 %)