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Anlageziel AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio S USD Acc Fonds

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern errichtet sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Wertpapiere können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • CoCo-Bonds, einschließlich CoCo-Bonds, die als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) oder als Tier-2-Instrumente begeben werden: 10 %
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Stammdaten

Valor 18121627
ISIN LU0736563627
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 22’025’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 28.82
Fonds Volumen 156’346’767.80USD
Total Expense Ratio (TER) 0.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.10 %)