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abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc USD Fonds 3139430 / LU0278912091

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Anlageziel abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc USD Fonds

Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
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Stammdaten

Valor 3139430
ISIN LU0278912091
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 57.67
Fonds Volumen 325’616’232.35USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2007
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 USD (-0.14 %)