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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds 22337761 / LU0963865323

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Anlageziel abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc USD Fonds

The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.
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Stammdaten

Valor 22337761
ISIN LU0963865323
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Mindestanlage 432.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Athey, Aaron Rock, Alex Everett

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.67
Fondsvolumen 64’521’097.31USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2013
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.08 %)