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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A Acc USD Fonds 30057680 / LU1124233039

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Anlageziel abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A Acc USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
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Stammdaten

Valor 30057680
ISIN LU1124233039
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 453.12
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.31
Fonds Volumen 21’203’498.45USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2015
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.22 %)