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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds 26306923 / LU1124233625

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Anlageziel abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.
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Stammdaten

Valor 26306923
ISIN LU1124233625
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.97
Fondsvolumen 20’595’658.16EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.07 %)