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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds 2828164 / LU0278152862

7’775.84 EUR
9.62 EUR
0.12 %

Anlageziel ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
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Stammdaten

Valor 2828164
ISIN LU0278152862
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Mindestanlage 93’875.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Hendrik Leber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7’737.15
Fondsvolumen 361’083’949.56EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2007
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 9.57 EUR (0.12 %)