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Anlageziel Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing directly in fixed and floating investment grade corporate bonds and notes, which are either denominated in Euro or denominated in another currency with the currency risk hedged back to Euro or by investing indirectly in collective investment schemes. The Fund will invest at least 67% of its net assets in bonds issued by issuers whose credit rating is deemed to be ‘investment grade’, defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch).
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BZ005B08
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Johan Rol, Annemarie Coldeweijer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.88
Fondsvolumen 1’602’150’032.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.25 %
Ausgabeaufschlag 0.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2016
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle CACEIS (Switzerland) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.07 %)