Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Aegon Global Diversified Income Fund USD C Acc H Fonds
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
| Valor | 41422493 |
| ISIN | IE00BYYPH850 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 21’446’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.75 |
| Fonds Volumen | 109’621’216.93USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.48% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2018 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.16 %) |