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Anlageziel Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds

Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Sub-Fonds legt mindestens 51% seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an und höchstens 49% seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.
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Stammdaten

Valor 4497941
ISIN LU0366550621
Fondsgesellschaft AK Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 46.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Emrah Ayranci, Gokturk Isikpinar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 180.34
Fondsvolumen 17’373’355.94EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.06 %)