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Anlageziel Allianz Gilt Yield I Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by aiming to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index Midday Total Return (in GBP), over a rolling three year period. The ACD aims to achieve the investment objective by investing in gilts (being UK government bonds), overseas government bonds, government guaranteed bonds, and supranational bonds. At least 80% of the value of the Fund will be invested in gilts issued by the United Kingdom Government.
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Stammdaten

Valor 1425437
ISIN GB0031383390
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (UK)
Kategorie Staatsanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 11’486’211.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mike Riddell, Joe Pak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.38
Fondsvolumen 1’399’655’433.44GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2002
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 GBP (-0.58 %)