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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD) Fonds 133072240 / LU2754996176

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD) Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
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Stammdaten

Valor 133072240
ISIN LU2754996176
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’046.52
Fondsvolumen 3’661’018’120.85USD
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 USD (0.01 %)