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Anlageziel Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1049766899
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 8’647.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mike Sell, Kieron Kader

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.60
Fonds Volumen 17’818’454.08USD
Total Expense Ratio (TER) 3.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2014
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.57 USD (0.59 %)