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Anlageziel Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund EUR M Class Fonds

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the “Indian Subcontinent Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Indian Subcontinent Region.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1617838625
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management
Kategorie Aktien Indien
Währung EUR
Mindestanlage 1’958.75
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mike Sell, Kieron Kader

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.40
Fonds Volumen 39’942’939.21EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.12.2017
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.27 EUR (1.04 %)