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Anlageziel AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds

Das Anlageziel des AP Music Funds – AP Music Royalties Fund besteht hauptsächlich darin, indirekt über die Investition in Schuldverschreibungen oder eigens dafür errichteten Zweckgesellschaften („SPV“), an der Wertentwicklung eines Portfolios von Musiktiteln / Musikkatalogen und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten zu partizipieren und dadurch für die Anleger eine attraktive, mit traditionellen Anlageklassen wenig korrelierende Renditen zu erzielen.
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Stammdaten

Valor 52757326
ISIN LI0527573260
Fondsgesellschaft PMG Investment Solutions
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’453.67
Fondsvolumen 60’105’852.48USD
Total Expense Ratio (TER) 3.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.09 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2020
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -