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Anlageziel Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX H EUR Fonds

The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2207968921
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 464.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter N. Marber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.22
Fondsvolumen 525’194’434.36EUR
Total Expense Ratio (TER) 9.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 EUR (-0.12 %)