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Anlageziel Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Stammdaten

Valor 57208882
ISIN LU2160955964
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 93’051.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francesc Balcells

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 925.77
Fonds Volumen 45’533’848.82EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.83 EUR (-0.30 %)