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Anlageziel Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2160957077
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 4’323.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francesc Balcells

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.19
Fondsvolumen 44’858’394.20USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 USD (0.16 %)