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AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Distribution EUR Fonds 26553971 / LU1164223288

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Anlageziel AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Distribution EUR Fonds

To maximise total return (income and capital growth), in EUR, from an actively managed bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund is exposed mainly, directly or indirectly through credit derivatives, to Investment Grade corporate and sovereign bonds issued in the OECD.
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Stammdaten

Valor 26553971
ISIN LU1164223288
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Boutaina Deixonne, Benoit De Laval

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.06
Fondsvolumen 2’201’902’534.94EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.14 %)