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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Inc Fonds

The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
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Stammdaten

Valor 22391877
ISIN LU0947789565
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Kategorie Anleihen Global Islamkonform
Währung EUR
Mindestanlage 1’408.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Giorgio Medda

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 4.46
Fondsvolumen 81’022’803.52EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (1.00 %)