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Anlageziel Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I Fonds

The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Subfund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short term bank deposits. For further information please read the Master fund´s brochure.
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Stammdaten

Valor 37545209
ISIN LU1651852854
Fondsgesellschaft Azvalor Asset Management SGIIC
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’667.42
Fonds Volumen 7’970’128.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2017
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -8.05 EUR (-0.48 %)