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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche B USD Accumulating Shares Fonds 43894605 / IE00BSL73061

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Anlageziel Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche B USD Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Stammdaten

Valor 43894605
ISIN IE00BSL73061
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 45’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89.45
Fondsvolumen 345’375’535.99USD
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 USD (-0.11 %)