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Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Distribution Shares Fonds 36548896 / IE00BKZGKD58

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Anlageziel Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Distribution Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
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Stammdaten

Valor 36548896
ISIN IE00BKZGKD58
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70.17
Fondsvolumen 1’498’045’919.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.21 %)