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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B EUR Accumulating Shares Fonds 55592490 / IE00BYXWWF90

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Anlageziel Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche B EUR Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
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Stammdaten

Valor 55592490
ISIN IE00BYXWWF90
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 34’894’221.53
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.29
Fondsvolumen 833’634’620.13EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.08 %)