| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Unhedged Accumulating Shares Fonds
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKS7LX24 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 7’040’690.04 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109.86 |
| Fondsvolumen | 802’782’915.67EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.39 EUR (-0.35 %) |