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Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche D USD Accumulating Shares Fonds 20168045 / IE00B65FG148

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Anlageziel Barings Global Investment Funds plc-Barings Global Loan Fund Tranche D USD Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European issuers (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.
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Stammdaten

Valor 20168045
ISIN IE00B65FG148
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Sawyer, Casey McKinney, Brian Pacheco, Oliver Harker-Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 174.29
Fonds Volumen 2’536’431’203.47USD
Total Expense Ratio (TER) 0.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)