Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A RMB Hedged Inc Monthly Fonds 18437364 / IE00B7JYQK32
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A RMB Hedged Inc Monthly Fonds
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Stammdaten
| Valor | 18437364 |
| ISIN | IE00B7JYQK32 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 558.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brian Mangwiro, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 71.73 |
| Fondsvolumen | 36’971’572.22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.46 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 CNH (-0.07 %) |